银河久泰纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2021-11-10
银河久泰纯债债券型证券投资基金分红公告
银河久泰纯债债券型证券投资基金分红公
告
公告送出日期:2021 年 11 月 10 日
银河久泰纯债债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 银河久泰纯债债券型证券投资基金
基金简称 银河久泰债券
基金主代码 006828
基金合同生效日 2019 年 9 月 19 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《银河久泰纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《银河久泰纯债债券型证券
投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2021 年 11 月 2 日
基准日基金份额净值(单 1.1470
截止收益分配基准 位:人民币元)
日的相关指标 基准日基金可供分配利润 66,876,019.84
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.4000
有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 11 月 12 日
除息日 2021 年 11 月 12 日
现金红利发放日 2021 年 11 月 15 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
1、选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按
2021 年 11 月 12 日的基金份额净值计算确定。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份
红利再投资相关事项的说明 额将于 2021 年 11 月 15 日直接计入其基金账户,2021 年 11
月 16 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 11 月
15 日自基金托管账户划出。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1.本基金本次分红免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得的基金
份额免收申购费用。
……
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