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发表于 2023-04-25 08:09:57 股吧网页版
中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25

中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年04月25日

1 公告基本信息

基金名称 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加瑞鑫纯债债券

基金主代码 006827

基金合同生效日 2019年01月17日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》等法律法规以及《中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规



收益分配基准日 2023年04月17日

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.026

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第4次分红

基准日基金份额净值 (单 1.0077

截止收益分配基准 位:人民币元)

日的相关指标 基准日基金可供分配利润

(单位:人民币元) 5,193,182.62

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年04月26日

除息日 2023年04月26日

现金红利发放日 2023年04月27日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年04

月26日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投

红利再投资相关事项的说明 资所转换的基金份额于2023年04月27日直接划入其基金账户。 本公

司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023

年04月28日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征

收所得税。

……
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