公告日期：2023-04-25

中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年04月25日

1 公告基本信息

基金名称 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加瑞鑫纯债债券

基金主代码 006827

基金合同生效日 2019年01月17日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》等法律法规以及《中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规

定

收益分配基准日 2023年04月17日

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.026

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第4次分红

基准日基金份额净值 （单 1.0077

截止收益分配基准 位:人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润

（单位:人民币元） 5,193,182.62

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年04月26日

除息日 2023年04月26日

现金红利发放日 2023年04月27日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年04

月26日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投

红利再投资相关事项的说明 资所转换的基金份额于2023年04月27日直接划入其基金账户。 本公

司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023

年04月28日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。