公告日期：2021-06-29

中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年06月29日
送出日期：2021年06月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加瑞鑫纯债债券 基金代码 006827

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年01月17日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

袁素 2020年10月16日 2011年07月11日

魏泰源 2021年06月24日 2011年07月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基
投资目标 准的投资回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央
行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地
方政府债券、证券公司短期公司债券）资产支持证券、同业存单、
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款）和货
币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债
券和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产
的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债
券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状
主要投资策略 况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境

的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收
益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产
在信用债与利率债之间的配置比例。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场
风险收益特征 基金，低于混合型基金与股票型基金。

注：详见《中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<100万 0.80%

申购费（前 100万≤M<300万 ……
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