公告日期：2021-05-21

　　 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金分红公告

送出日期：2021年05月21日

1# 公告基本信息

基金名称 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加瑞鑫纯债债券

基金主代码 006827

基金合同生效日 2019年01月17日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律法规以及《中加瑞鑫纯债债券型证券投资

基金基金合同》、《中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金招募说明

书》的有关规定

收益分配基准日 2021年05月14日

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2021年度第1次分红

截止收益分配基准日的

相关指标

基准日基金份额净值（单位:人民币元） 1.0215

基准日基金可供分配利润（单位:人民币

元）

20,399,907.65

2# 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年05月24日

除息日 2021年05月24日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。