公告日期:2020-04-09
创金合信基金管理有限公司关于创金合信 鑫日享短债债券型证券投资基金增设基金
份额及修改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称
“《基金合同》”)和《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,为满足不同渠道、不同客户群体的投资需求,经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,并报中国证券监督管理
委员会备案,创金合信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2020 年 4 月 10 日起,为创金合
信鑫日享短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设 E 类基金份额,并对《基金合同》作出相应修改。本次增设基金份额的事项对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。
现将具体事项公告如下:
一、增设基金份额后各类基金份额的基本情况
本基金根据所收取费用、销售渠道等差异,将本基金的基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类
基金份额三类:
1、在本次份额增设完成后,本基金原有的 A 类基金份额、C 类基金份额的份额类别名称及各项业务规则
保持不变;
2、本基金增设 E 类基金份额,简称为“创金合信鑫日享短债债券 E”,基金代码为 009311,通过基金管理人直销及非直销销售机构销售,主要通过互联网渠道销售,由基金管理人担任登记机构。
二、增设基金份额后本基金各类基金份额的费率结构
1、各类基金份额的申购费率如下:
申购金额 A 类份额申购费率
(特定投资群体) A 类份额申购费率
(其他投资者)
100 万元(不含)以下 0.03% 0.30%<......
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