公告日期：2023-07-13

创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年05月30日
送出日期：2023年07月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 创金合信鑫日享短债债 基金代码 006824

券

基金简称A 创金合信鑫日享短债债 基金代码A 006824

券A

基金管理人 创金合信基金管理有限 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2019年01月17日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

谢创 2019年02月19日 2015年07月01日

闫一帆 2021年06月02日 2008年07月01日

张贺章 2023年03月15日 2016年02月22日

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应在定期报告中予以
其他 披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报
告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，
从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金将投资组合的久期控制在1年以内，在保持投资组合较高流动性的
前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府支
投资范围 持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债（含证券
公司短期公司债券）、公开发行的商业银行次级债、中期票据、短期融资券（含
超级短期融资券）、中央银行票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可

交换债券）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、国债期货等法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投
资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的8
0%，其中，本基金投资于短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。
每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应
当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的短债主题证券，系指久期在397天（含397天）以内的国债、
……
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