公告日期：2020-08-27

凯石湛混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2020年08月26日

送出日期：2020年08月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称C 凯石湛混合C 基金代码C 006823

基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司

基金合同生效日 2019年03月20日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王磊 2019-06-05 2007-06-25

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目 本基金通过投资于受经济与产业发展的内生需求和宏观经济产业导向共同影响的
标 行业中的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易
的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票
据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其
他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但需符合中国证监会的相关规定。

投资范 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
围 后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%-95%（投资于港股通标
的股票比例占股票资产的0-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投 1、资产配置策略；2、选股策略；3、固定收益投资策略；4、股指期货投资策略。
资策略

业绩比 沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%

较基准

风险收 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，
益特征 低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投
C 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：详见《凯石湛混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<30天 0.50%

30天≤N ……
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