公告日期：2020-12-03

　　凯石湛混合型证券投资基金2020年第1次分红公告

公告送出日期：2020年12月3日

1公告基本信息

基金名称 凯石湛混合型证券投资基金

基金简称 凯石湛混合

基金主代码 006822

基金合同生效日 2019年3月20日

基金管理人名称 凯石基金管理有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》、《凯石湛混合型证券投资基金基金招募说明书》

收益分配基准日 2020年11月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第1次分红，2020年第1次分红

下属分级基金的基金简称 凯石湛混合A 凯石湛混合C

下属分级基金的交易代码 006822 006823

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.4228 1.4025

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 29,275,386.26 3,852,693.05

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 3.70 3.65

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2020年12月04日

除息日 2020年12月04日

现金红利发放日 2020年12月08日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按202......
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