公告日期：2022-07-01

凯石湛混合型证券投资基金

第二次清算报告

基金管理人：凯石基金管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司

清算报告出具日期：2022 年 6 月 24 日

清算报告公告日期：2022 年 7 月 01 日

目录

一. 重要提示......3
二. 基金概况......4
三. 财务会计报告......5
四．基金财产分配......7
五. 备查文件目录......9

一. 重要提示

凯石湛混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证
监许可【2018】2119 号文准予注册，于 2019 年 03 月 20 日成立并正式运作。本基金
基金管理人为凯石基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为广发证券股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”））等有关规定，“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当根据基金合同约定
进入清算程序并终止，而无需召开基金份额持有人大会。”截至 2022 年 1 月 14 日
日终，本基金已连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元，根据基金合同约
定，本基金满足基金合同终止条件，已于 2022 年 1 月 17 日进入财产清算程序。

本基金管理人已于 2022 年 1 月 15 日就本基金基金合同终止及进入基金财产清
算程序的事宜进行了公告，详见《关于凯石湛混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金从 2022 年 1 月 17 日起进入清算期，基金管理人按照本基金基金合同的约
定，组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序。由基金管理人凯石基金管理有限公司、基金托管人广发证券股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

本基金首次清算期间为 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 3 月 21 日。本基金的基金
管理人于 2022 年 4 月 12 日对《凯石湛混合型证券投资基金清算报告》进行了公
告，并于 2022 年 4 月 15 日支付了第一次清算款。

本次清算为本基金第二次清算，清算期间为 2022 年 3 月 22 日至 2022 年 6 月 10
日。本清算报告已经基金托管人复核，在经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、上海市通力律师事务所出具法律意见书后，已报中国证券监督管理委员会备案。

二. 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 凯石湛混合型证券投资基金

基金简称 凯石湛混合

基金主代码 006822

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年03月20日

基金管理人 凯石基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

第二次清算结束日（2022年6月10

378,220.04份

日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 凯石湛混合A 凯石湛混合C

下属分级基金的交易代码 006822 006823

报告期末下属分级基金的份额总额 98,592.89份 279,627.15份

2.2 基金产品说明

本基金通过投资于受经济与产业发展的内生需求和宏观经济产业导向
投资目标 共同影响的行业中的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业
……
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