公告日期：2021-08-20

关于调整凯石湛混合型证券投资基金相关费率并修订基金
合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，凯石湛混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人凯石基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与本基金的基金托管人广发证券股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定调整本基金的相关费率，并相应修改基金合同。具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金的基金管理费年费率拟由1.50%调整为0.60%；

本基金年托管费率由拟由0.25%调整为0.10%；

本基金C类基金份额的销售服务费拟由0.60%调整为0.10%。

二、《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

基金合同条款 修改前内容 修改后内容

第 十 五 部 分 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
基金费用与税 准和支付方式 准和支付方式

收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
资产净值的 1.5%年费率计提。管理 资产净值的 0.60%年费率计提。管理
费的计算方法如下： 费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数 H＝E×0.60%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计 基金管理费每日计算，逐日累计
至每月月末，按月支付。由基金管理 至每月月末，按月支付。由基金管理
人与基金托管人核对一致后，由基金 人与基金托管人核对一致后，由基金
管理人向基金托管人发送基金管理 管理人向基金托管人发送基金管理

费划款指令，基金托管人复核后于次 费划款指令，基金托管人复核后于次
月起第 3 个工作日内从基金财产中 月起第 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的，支付日期顺延。 按时支付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.25%的年费率计提。托 资产净值的 0.10%的年费率计提。托
管费的计算方法如下： 管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计 基金托管费每日计算，逐日累计
至每月月末，按月支付，由基金管理 至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月起 款指令，基金托管人复核后于次月起
第 3 个工作日内从基金财产中一次 第 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人。若遇法定节假 性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，支付日期顺延。 支付的，支付日期顺延。

3、C 类基金份额的销售服务费 3、C 类基金份额的销售服务费
C 类基金份额的销售服务费按前 C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金份额基金资产净值的 一……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。