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发表于 2021-08-20 06:44:21 股吧网页版
关于调整凯石湛混合型证券投资基金相关费率并修订基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-20

关于调整凯石湛混合型证券投资基金相关费率并修订基金
合同的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,凯石湛混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人凯石基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与本基金的基金托管人广发证券股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定调整本基金的相关费率,并相应修改基金合同。具体修改内容如下:

一、修改内容要点:

本基金的基金管理费年费率拟由1.50%调整为0.60%;

本基金年托管费率由拟由0.25%调整为0.10%;

本基金C类基金份额的销售服务费拟由0.60%调整为0.10%。

二、《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

基金合同条款 修改前内容 修改后内容

第 十 五 部 分 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
基金费用与税 准和支付方式 准和支付方式

收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
资产净值的 1.5%年费率计提。管理 资产净值的 0.60%年费率计提。管理
费的计算方法如下: 费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数 H=E×0.60%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计 基金管理费每日计算,逐日累计
至每月月末,按月支付。由基金管理 至每月月末,按月支付。由基金管理
人与基金托管人核对一致后,由基金 人与基金托管人核对一致后,由基金
管理人向基金托管人发送基金管理 管理人向基金托管人发送基金管理

费划款指令,基金托管人复核后于次 费划款指令,基金托管人复核后于次
月起第 3 个工作日内从基金财产中 月起第 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的,支付日期顺延。 按时支付的,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.25%的年费率计提。托 资产净值的 0.10%的年费率计提。托
管费的计算方法如下: 管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计 基金托管费每日计算,逐日累计
至每月月末,按月支付,由基金管理 至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月起 款指令,基金托管人复核后于次月起
第 3 个工作日内从基金财产中一次 第 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人。若遇法定节假 性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的,支付日期顺延。 支付的,支付日期顺延。

3、C 类基金份额的销售服务费 3、C 类基金份额的销售服务费
C 类基金份额的销售服务费按前 C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金份额基金资产净值的 一……
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