公告日期：2020-08-27

凯石源混合型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2020年08月26日

送出日期：2020年08月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称B 凯石源混合C 基金代码B 006821

基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年08月09日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王磊 2019-08-09 2007-06-25

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过专业的研究分析，力求超越业绩比较
基准的资产回报，为投资者实现资产长期稳健增值。

本基金的投资范围：国内依法发行、上市的股票（含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换
债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
投资范围 须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。

主要投资策 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益投资策略； 4、股指期
略 货投资策略。

业绩比较基 沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%

准

风险收益特 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基
金，低于股票型基金。

征B

注：详见《凯石源混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<30天 0.50%

30天≤N 0.00%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用 收费方式/年费率
类别

管……
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