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发表于 2021-01-15 08:02:53 股吧网页版
凯石源混合型证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-15

  

凯石源混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人:凯石基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

清算报告出具日期:2021 年 1 月 11 日

清算报告公告日期:2021 年 1 月 15 日

目录

一. 重要提示......3

二. 基金概况......4

三. 基金运作情况说明......6

四. 财务会计报告......7

五 清算事项说明......8

六. 备查文件目录......11

一. 重要提示

凯石源混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证

监许可【2018】2104 号文准予注册,于 2019 年 8 月 9 日成立并正式运作。本基金基

金管理人为凯石基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”),基金托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《凯石源混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)等有关规定,“《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中披露;连续60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当根据基金合同约定进入清算程序并终

止,而无需召开基金份额持有人大会。”截至 2020 年 12 月 23 日日终,本基金已连

......
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