泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告(2019/02/16) 查看PDF原文
公告日期:2019-02-16
泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金封闭期内周净值公
告
估值日期:2019-02-15
公告送出日期:2019-02-16
基金名称 泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金
基金简称 泰康港股通地产指数
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 006816
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
基金资产净值(单14,315,754.69
位:人民币元)
下属各类别基金的泰康港股通地产指数A 泰康港股通地产指数C
基金简称
下属各类别基金的006816 006817
交易代码
下属各类别基金的10,064,617.96 4,251,136.73
资产净值(单位:人
民币元)
下属各类别基金的0.9916 0.9914
份额净值(单位:人
民币元
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