公告日期：2019-01-30

　　泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2019年1月30日
　　1. 公告基本信息
基金名称 泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金
基金简称 泰康港股通地产指数
基金主代码 006816
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 29 日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康中证港股
通地产指数型发起式证券投资基金基金合同》、《泰康中
证港股通地产指数型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 泰康港股通地产指数 A 泰康港股通地产指数 C
下属分级基金的交易代码 006816 006817
注：-
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]2088 号
基金募集期间 自 2019 年 1 月 10 日
至 2019 年 1 月 25 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 1 月 29 日
募集有效认购总户数（单位：户） 136
份额级别 泰康港股通地
产指数 A
泰康港股通地
产指数 C
合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,149,240.14 4,287,565.77 14,436,805.91
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人
民币元）
533.23 338.45 871.68
募集份额（单位：份）
有效认购份额 10,149,240.14 4,287,565.77 14,436,805.91
利息结转的份额 533.23 338.45 871.68
合计 10,149,773.37 4,287,904.22 14,437,677.59
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额
（单位：份）
9,900,495.05 100,005.00 10,000,500.05
占基金总份额比
例
97.5440% 2.3323% 69.2667%
其他需要说明的
事项
于 2019 年 1 月
24 日认购，认
购费用 1000 元
于 2019 年 1
月 24 日认购，
认购费率为 0
-
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
认购的基金份额
（单位：份）
0.00 6,600.00 6,600.00
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