公告日期：2020-12-02

大成基金管理有限公司

大成惠福纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二〇年十二月

目 录

一、 基金托管协议当事人 0

二、 基金托管协议的依据、目的和原则 1

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 7

五、 基金财产保管 8

六、 指令的发送、确认和执行 10

七、 交易及清算交收安排 12

八、 基金资产净值计算和会计核算 15

九、 基金收益分配 19

十、 信息披露 20

十一、 基金费用 ......
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