公告日期：2019-04-17

泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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泰康港股通中证香港银行投资指数型发起
式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2019 年 4 月 17 日
泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资
基金
基金简称 泰康香港银行指数
基金主代码 006809
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康港股通中
证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金合
同》、《泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券
投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C
下属分级基金的交易代码 006809 006810
注： -
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]2073 号
基金募集期间 自 2019 年 4 月 8 日
至 2019 年 4 月 12 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 4 月 16 日
募集有效认购总户数（单位：户） 278
份额级别 泰康香港银行
指数 A
泰康香港银行
指数 C
合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 13,273,150.25 2,696,304.34 15,969,454.59
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人
民币元）
876.58 293.86 1,170.44
募集份额（单位：份） 有效认购份额 13,273,150.25 2,696,304.34 15,969,454.59
利息结转的份额 876.58 293.86 1,170.44
合计 13,274,026.83 2,696,598.20 15,970,625.03
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额
（单位：份）
9,900,495.05 100,005.00 10,000,500.05
占基金总份额比
例
74.5855% 3.7086% 62.6181%
其他需要说明的
事项
于 2019-4-11
认购，认购费用
1000 元。
于 2019-4-11
认购，认购费
用为 0。
-

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募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额
（单位：份）
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例
0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期
2019 年 4 月 16 日
注： （1）本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本
基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
（3）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,500.05 62.62% 10,000,500.05 62.62% 不少于 3 年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,500.05 62.62% 10,000,500.05 62.62% 不少于 3 年
注： 持有份额总数部分包含利息结转的份额。
4. 其他需要……
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