公告日期：2024-12-06

泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金（泰康香港银行指数
A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 12 月 5 日
送出日期：2024 年 12 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 泰康香港银行指数 基金代码 006809

下属基金简称 泰康香港银行指数 A 下属基金交易代码 006809

基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司

基金合同生效日 2019 年 4 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 06 月 07 日

基金经理 袁帅 经理的日期

证券从业日期 2018 年 06 月 29 日

基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动
终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规
或证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照
其他 届时有效的法律法规或证监会规定执行。《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连
续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，
本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会
审议。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
（请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的标的指数为：中证香港银行投资指数。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可
投资范围 少量投资于非成份股（包括港股通标的股票，并包括中小板、创业板及其他中国证监
会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中
期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、

非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指
期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：投资于标的指数成分股及其备选成份股的比例不低于基金
资产净值的 90%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。

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