富国短债债券型证券投资基金产品资料概要更新(C) 查看PDF原文
公告日期:2023-09-05
富国短债债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新2023 年 09 月 05 日(信息截至:2023 年 09 月 04 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国短债债券型 基金代码 006804
份额简称 富国短债债券型 C 份额代码 006805
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 01 月 18 日 基金类型 债券型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
任职日期 2019 年 01 月 18 日
基金经理 张波
证券从业日期 2012 年 07 月 01 日
任职日期 2023 年 06 月 05 日
基金经理 刘爱民
证券从业日期 2013 年 08 月 01 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金重点投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求
为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行
的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存
投资范围 款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投资于短期债券的比例不低
于非现金基金资产的 80%。
本基金主要投资于短期债券,指剩余期限不超过 397 天(含)的债券资产,主
要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部
分等金融工具。本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资
管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等
宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的
主要投资策略 组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理
念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等
因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。在以
上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵
活的策略,获取超额收益,主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。本基
金对国债期货的投资根据风险管理原则,以套期保值、回避市场风险为主要目
的。
业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,……
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