财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2024-07-10
财通资管鸿运中短债债券型证券
投资基金分红公告
公告送出日期:2024年07月10日
1 公告基本信息
基金名称 财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金
基金简称 财通资管鸿运中短债债券
基金主代码 006799
基金合同生效日 2019年01月21日
基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管鸿运中短债债券型
公告依据 证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金招募
说明书》等。
收益分配基准日 2024年07月05日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称 财通资管鸿运中短债债 财通资管鸿运中短债债 财通资管鸿运中短债债
券A 券C 券E
下属分级基金的交易代码 006799 006800 008922
截止基准日 基准日下属分级基金份额 1.1436 1.1179 1.0728
下属分级基 净值(单位:元)
金的相关指 基准日下属分级基金可供 517,024,218.41 129,623,360.11 80,326,987.98
标 分配利润(单位:元)
本次下属分级基金分红方案 (单 位:元 0.075 0.075 0.075
/10份基金份额)
注:本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.075元人民币;本基金C类份额每10份基金份额发放红利0.075元人民币;本基金E类份额每10份基金份额发放红利0.075元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年07月11日
除息日 2024年07月11日
现金红利发放日 2024年07月15日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年07月11日除息后的基金份额
的说明 净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2024
年07月15日起投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者,其红利所折算的基金份额免
收申购费等红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分……
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