公告日期：2022-03-24

嘉实中短债债券型证券投资基金

2022 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2022 年 3 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中短债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实中短债债券

基金主代码 006797

基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《嘉实中短债债券型证券投资基金
基金合同》、《嘉实中短债债券型证券投资
基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2022 年 3 月 14 日

下属分级基金的基金简称 嘉实中短债债券 A 嘉实中短债债券 C

下属分级基金的交易代码 006797 006798

基准日基金份额净值 1.0732 1.0697

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 194,792,328.60 26,569,532.90

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同约 38,958,465.72 5,313,906.58

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.1100 0.1040

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实中短债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前 提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收 益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算：嘉实中短债债券 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.01090 元，即每 10
份基金份额应分配金额 0.1090 元；嘉实中短债债券 C 应分配金额为每份基金份额应分配金
额 0.01020 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.1020 元；（3）本次实际分红方案为：嘉实
中短债债券 A 每 10 份基金份额发放红利 0.1100 元；嘉实中短债债券 C 每 10 份基金份额发
放红利 0.1040 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 28 日

除息日 2022 年 3 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 29 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2022 年 3 月 28 日，基金份
红利再投资相关事项的说明 额登记过户日为 2022 年 3 月 29 日，红利再投资的基金
份额可赎回起始日为 2022 年 3 月 30 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基
金份额免收申购费用。

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