嘉实中短债债券型证券投资基金2021年第二次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2021-12-16
嘉实中短债债券型证券投资基金
2021 年第二次收益分配公告
公告送出日期:2021 年 12 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实中短债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实中短债债券
基金主代码 006797
基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《嘉实中短债债券型证券投资基金
基金合同》、《嘉实中短债债券型证券投资
基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2021 年 12 月 8 日
下属分级基金的基金简称 嘉实中短债债券 A 嘉实中短债债券 C
下属分级基金的交易代码 006797 006798
基准日基金份额净值 1.0836 1.0798
截止收益 (单位:元)
分配基准 基准日基金可供分配利润 94,781,616.35 12,894,443.09
日的相关 (单位:元)
指标 截止基准日按照基金合同约 18,956,323.27 2,578,888.62
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.2000 0.1890
份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年的第二次分红
注:(1)根据《嘉实中短债债券型证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前 提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收 益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算:嘉实中短债债券 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.01292 元,即每 10
份基金份额应分配金额 0.1292 元;嘉实中短债债券 C 应分配金额为每份基金份额应分配金
额 0.01216 元,即每 10 份基金份额应分配金额 0.1216 元;(3)本次实际分红方案为:嘉实
中短债债券 A 每 10 份基金份额发放红利 0.2000 元;嘉实中短债债券 C 每 10 份基金份额发
放红利 0.1890 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 17 日
除息日 2021 年 12 月 17 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 20 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2021 年 12 月 17 日,基金
红利再投资相关事项的说明 份额登记过户日为 2021 年 12 月 20 日,红利再投资的
基金份额可赎回起始日为 2021 年 12 月 21 日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基
金份额免收申购……
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