富国消费升级混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-08
富国消费升级混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
2024 年 08 月 08 日(信息截至:2024 年 08 月 07 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国消费升级混合 基金代码 006796
份额简称 富国消费升级混合 A 份额代码 006796
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 02 月 20 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
任职日期 2024 年 04 月 03 日
基金经理 刘莉莉
证券从业日期 2004 年 06 月 01 日
注:本基金自 2021 年 3 月 9 日起增加 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于沪港深三地消费升级主题相关股票,通过精选个股和风险控
制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭
证、港股通标的股票、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融
债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交
易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、
投资范围 资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款)、
同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、权证等)以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%(其
中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%);其中投资于本基金定
义的消费升级主题相关的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的 80%。
本基金主要投资于消费升级主题相关的股票,消费升级的界定涵盖大消费行业,
划分为两类:即主要消费和可选消费。本基金将采取“自上而下”的方式进行
大类资产配置,进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、
货币市场工具及其他金融工具的比例;在股票投资方面,本基金将运用“自上
主要投资策略 而下”的行业配置方法和 “自下而上”的选股策略,并通过定量筛选和基本面
分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资;在债券投资方面,本基金将采用
“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有效的配置,并在此框架下进
行具有针对性的债券选择。本基金的存托凭证投资策略、中小企业私募债券投
资策略、资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率×30%+中证港股通大消费主题指数收益率×30%+
中证沪深港 1100TMT 指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》