公告日期：2023-10-25

富国消费升级混合型证券投资基金

二 0 二三年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国消费升级混合

基金主代码 006796

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 02 月 20 日

报告期末基金份额总 76,909,619.97 份
额

本基金主要投资于沪港深三地消费升级主题相关股票，通过
投资目标 精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩
比较基准的收益。

本基金主要投资于消费升级主题相关的股票，消费升级的界
定涵盖大消费行业，划分为两类：即主要消费和可选消费。本
基金将采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，进行定量
与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场
工具及其他金融工具的比例；在股票投资方面，本基金将运用
投资策略 “自上而下”的行业配置方法和 “自下而上”的选股策略，
并通过定量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股票
进行投资；在债券投资方面，本基金将采用“自上而下”的投
资策略对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进
行具有针对性的债券选择。本基金的存托凭证投资策略、中小
企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略和金融衍生
工具投资策略详见法律文件。

申银万国消费品指数收益率×30%＋中证港股通大消费主题
业绩比较基准 指数收益率×30%＋中证沪深港1100TMT指数收益率×20%+中
债综合全价（总值）指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票
风险收益特征 型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股
通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国消费升级混合 A 富国消费升级混合 C

简称

下属分级基金的交易 006796 011567

代码

报告期末下属分级基 72,203,895.16 份 4,705,724.81 份

金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
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