公告日期：2024-06-20

国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月7日
送出日期：2024年6月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰裕祥三个月定期开 基金代码 006795

放债券

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-09-02

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放一次

开始担任本基金 2023-04-07

基金经理 胡智磊 基金经理的日期

证券从业日期 2014-06-30

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前
其他 述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的
约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。

《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，有下列情形之一的，将
根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止基金合同，
不需要召开基金份额持有人大会。

1、每个开放期届满时，基金份额持有人数量不满 200 人的；

2、每个开放期届满时，当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减
去当日净赎回金额后低于 5000 万元的。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第九部分 基金的投资”。

投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投
资收益。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国
债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、

超短期融资券、短期融资券、中小企业私募债、次级债）、资产支持
证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%；但在每次开放期的前10个交易日、开放期及开放期结束后
10个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内本基金
持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金
资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管……
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