公告日期：2024-04-30

国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 4 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金

基金简称 国泰裕祥三个月定期开放债券

基金主代码 006795

基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《国泰裕祥三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2024 年 4 月 26 日

基准日基金份额净值（单位： 1.0360

截止收益分配基 元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单 30,334,765.59

位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.280

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，

具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 6 日

除息日 2024 年 5 月 6 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 7 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2024 年 5 月 6 日除息
后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红
红利再投资相关事项的说明

利再投资所确定的基金份额于2024年5月7日直接计入其基金账户，
2024 年 5 月 8 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投

资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。