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发表于 2024-04-30 09:05:30 股吧网页版
国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-30


国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024 年 4 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基


基金简称 国泰裕祥三个月定期开放债券

基金主代码 006795

基金合同生效日 2019 年 9 月 2 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《国泰裕祥三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2024 年 4 月 26 日

基准日基金份额净值(单位: 1.0360

截止收益分配基 元)

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单 30,334,765.59

位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.280

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红。

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,

具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 6 日

除息日 2024 年 5 月 6 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 7 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2024 年 5 月 6 日除息
后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红
红利再投资相关事项的说明

利再投资所确定的基金份额于2024年5月7日直接计入其基金账户,
2024 年 5 月 8 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)
从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)提示

因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投

资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(2)咨询办法

1)国泰基金管理有限公司网站:www.gtfund.com;

2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000;

……
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