公告日期：2024-12-24

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金分红公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2024 年 12 月 24 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金

基金简称 交银稳鑫短债债券

基金主代码 006793

基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德稳鑫短债
债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 12 月 12 日

有关年度分红次数的说 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

明

下属分级基金的基金简 交银稳鑫短债 交银稳鑫短债债 交银稳鑫短债 交银稳鑫短债债
称 债券 A 券 C 债券 D 券 E

下属分级基金的交易代 006793 006794 015654 021018

码

基准日下属 1.0773 1.0878 1.1101 1.0913

分级基金份

额净值（单

截止基准 位： 人民币
日下属分 元）

级基金的 基准日下属 106,983,283. 11,919,616.19 27,544,788.3 9,068,703.08
相关指标 分级基金可 64 8

供分配利润

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红 0.1100 - - -

方案（单位：元/10 份基
金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 25 日

除息日 2024 年 12 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按
红利再投资相关事项的说明 2024 年 12 月 25 日除息后的基金份额净值转换为基金
份额，再投资所得的基金份额自 2024 年 12 月 27 日可
以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金
份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再
投资，红利再投资的份额免收申购费用。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金分红公告

注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核。
2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红……
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