交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-20
交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银稳鑫短债债券
基金主代码 006793
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 24 日
报告期末基金份额总额 4,970,785,858.67 份
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高
于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基
本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行
状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资
产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期
限结构;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债
券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益
率水平等,自下而上精选投资标的。
业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
交银稳鑫短债债券 交银稳鑫短债 交银稳鑫短债债 交银稳鑫
下属分级基金的基金简称 A 债券 C 券 D 短债债券
E
下属分级基金的交易代码 006793 006794 015654 021018
报告期末下属分级基金的份额 4,750,966,237.0657,434,796.30162,384,823.45 1.86 份
总额 份 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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