公告日期：2022-12-21

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德稳鑫短债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年12月21日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金

基金简称 交银稳鑫短债债券

基金主代码 006793

基金合同生效日 2019年1月24日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金

基金合同》、《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年12月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金2022年度基金利润实施的第二次

分红

下属分级基金的基金简称 交银稳鑫短债债券A 交银稳鑫短债债券C 交银稳鑫短债债券D

下属分级基金的交易代码 006793 006794 015654

基准日下属分级基金份额净 1.0535 1.0373 1.0535

值（单位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分 477,413,790.65 2,526,556.82 76,155.96

下属分级基 配利润（单位:人民币元）
金的相关指 截止基准日下属分级基金按

标 照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：人 - - -

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.1000 - -

基金份额）

注：本基金分为A类、C类和D类基金份额。投资人申购A类、D类基金份额需支付申购
费用；投资人申购C类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务
费。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月23日

除息日 2022年12月23日

现金红利发放日 2022年12月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2022年12月23

红利再投资相关事项的说明 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额自

2022年12月27日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。