公告日期：2023-12-19

建信睿兴纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年12月19日

1.公告基本信息

基金名称 建信睿兴纯债债券型证券投资基金

基金简称 建信睿兴纯债债券

基金主代码 006791

基金合同生效日 2019年4月26日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金合同》、《建信

公告依据 睿兴 纯债债券型 证券投资 基金招募说 明书》以 及 相 关 法

律法规

收益分配基准日 2023年12月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第二次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币元 1.0277

）

截止基准日下属分 基准日基金可供分配利润（单位：人民 66,983,854.60

级基金的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 6,698,385.46

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.150

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比 例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%， 若基金合同生效不满3个月可不进 行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月19日

除息日 2023年12月19日

现金红利发放日 2023年12月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式 的投资者 其 红 利 再投 资的份额将于2023年 12月 20 日 直 接 计

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。