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发表于 2024-06-17 07:17:48 股吧网页版
关于旗下中信保诚景丰债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-17


关于旗下中信保诚景丰债券型证券投资基金
增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求,保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证

券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《中信保诚

景丰债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,中信保诚基金管理

有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人徽商银行股份有限公司(以下

简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年6月17日起对旗下中信保诚景丰债券型证券投

资基金(以下简称“本基金”)增加D类基金份额,并对基金合同和《中信保诚景丰债券型证券

投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下:

一、增加D类基金份额

自 2024 年 6 月 17 日起,本基金新增 D 类基金份额并单独设置基金代 码(基 金代码:

021264)。D类基金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。投资

者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额或D类基金份额相对应的基金代码进

行申购。由于基金费用收取的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额将分

别计算并公告各类基金份额的基金份额净值。调整基金份额类别设置可由基金管理人和基

金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会。

二、基金份额的相关费用

1、本基金A类、C类和D类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

2、本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主

要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。

D类基金份额的申购费率设置如下:

申购金额(M) 申购费率

M〈50万 0.80%

50万≤M〈200万 0.50%

200万≤M〈500万 0.30%

……
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