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发表于 2021-01-12 07:20:04 股吧网页版
金鹰基金管理有限公司金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-12

   金鹰基金管理有限公司金鹰添鑫定期开放债券型发起式
证券投资基金开放日常申购(赎回、转换)业务公告
1 公告基本信息
基金名称 金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 金鹰添鑫定期开放债券
基金主代码 006788
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《金
鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说
明书》
申购起始日 2021 年 1 月 13 日
赎回起始日 2021 年 1 月 13 日
转换转入起始日 2021 年 1 月 13 日
转换转出起始日 2021 年 1 月 13 日
注:根据《金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本
基金的第一个封闭期为自《金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》生效之日起(包括基金合同生效日)至基金合同生效日所对应的 3 个月月度对
日的前一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至首
个开放期结束之日次日所对应的 3 个月月度对日的前一日的期间,以此类推。如
月度对日为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期
的,则顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。
本基金本次开放期时间为 2021 年 1 月 13 日,开放期内本基金接受申购、赎
回申请。本基金不向个人投资者公开发售。自 2021 年 1 月 14 日起进入本基金的
下一个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回申请。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
(1)开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换,具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其
他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整, 但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称《信息披露办法》 ) 的有关规定在规定媒介上公告。
(2)申购、赎回、转换开始日及业务办理时间
除法律法规或《基金合同》另有约定外,自首个封闭期结束之后第一个工作
日起(包括该日),本基金进入首个开放期,开始办理申购和赎回等业务。本基
金每个封闭期结束之后第一个工作日(包括该日)起进......
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