公告日期：2020-07-03

金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 金鹰添鑫定期开放债券

基金主代码 006788

基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2020 年 6 月 30 日

截止基准日基金

份额的相关指标

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0220

基准日基金份额可供分配利润（单位：元） 4,623,168.84

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额（单位：元）

一一

本次基金份额分红方案

（单位：元/10 份基金份额）

0.20

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第一次分红。

注：本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利 0.20 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 7 月 6 日

除息日 2020 年 7 月 6 日（场外）

现金......
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