公告日期：2019-12-19

　　 金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资
基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 金鹰添鑫定期开放债券
基金主代码 006788
基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2019 年 12 月 13 日
基准日基金份额份额净值（单位：元） 1.0314
基准日基金份额可供分配利润（单位：元） 31,576,030.03
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的
应分配金额（单位：元） ‐
本次基金份额分红方案
（单位：元/10 份基金份额） 0.29
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年第一次分红。
注：本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利 0.29 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 20 日
除息日 2019 年 12 月 20 日（场外）
现金红利发放日 2019 年 12 月 24 日
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2019 年 12 月 20 日除息后的基金
份额净值转换为基金份额数， 于 2019 年 12 月 23 日直接计入其基金账户，投
资者可于 2019 年 12 月 24 日后到各代销机构查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］ 128 号《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金
投资收益。
（3）登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
（ 4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为
基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
（ 5）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2019 年 12 月 20 日）最
后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（ 400‐6135‐888）确认分
红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登......
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