金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2022年清算报告
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公告日期:2022-03-08
金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
清算报告出具日:二〇二二年一月二十日
清算报告公告日:二〇二二年三月八日
§1重要提示
金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中
国证券监督管理委员会 2018 年 11 月 2 日《关于准予金鹰添鑫定期开放债券型发
起式证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】1781 号)注册公开募集,自
2018 年 12 月 26 日起《金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)生效,本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的有关规定,本基金基金合同生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。本基金的基金合同生效日为2018
年 12 月 26 日,基金合同生效之日起 3 年后的对应日为 2021 年 12 月 26 日。截
至 2021 年 12 月 26 日日终,本基金的基金资产净值低于 2 亿元,已触发上述《基
金合同》约定的自动终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规
定对本基金进行清算。并于 2021 年 12 月 27 日在指定媒介就本基金基金合同终
止及进行基金财产清算的事宜进行了公告,详见《金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金最后运作日为 2021 年 12 月 26 日。本基金从 2021 年 12 月 27 日起进
入清算期,清算期间为自 2021 年 12 月 27 日至 2022 年 01 月 19 日止。由基金管
理人、基金托管人、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和广东岭南律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,广东岭南律师事务所对清算事宜出具法律意见。
§2基金概况
基金简称 金鹰添鑫定期开放债券
基金主代码 006788
交易代码 006788
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 26 日
最后运作日(2021-12-26)
10,000,000.00 份
基金份额总额
最后运作日(2021-12-26)
10,124,927.58
基金净值
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力
投资目标 争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳
定收益。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,在充分考
虑基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下,
通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因
投资策略
素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,
制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,
力争实现超越业绩基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存
款利率(税后)×20%
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期
风险收益特征 风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票
型基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司……
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