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发表于 2019-04-23 10:50:18 股吧网页版
泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-23

  泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金封闭期内周

净值公告

估值日期:2019-04-22

公告送出日期:2019-04-23

基金名称 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金

基金简称 泰康港股通大消费指数

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金管理人代码 51170000

基金主代码 006786

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金托管人代码 20010000

基金资产净值(单20,112,046.49

位:人民币元)

下属各类别基金的泰康港股通大消费指数A 泰康港股通大消费指数C基金简称

下属各类别基金的006786 006787

交易代码

下属各类别基金的15,859,537.90 4,252,508.59

资产净值(单位:人

民币元)

下属各类别基金的0.9999 0.9997

份额净值(单位:人

民币元


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