公告日期：2019-04-10

泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
泰康中证港股通大消费主题指数型发起式
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2019年4月10日

泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息

基金名称 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基
金

基金简称 泰康港股通大消费指数

基金主代码 006786

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019年4月9日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康中
证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金
合同》、《泰康中证港股通大消费主题指数型发起式
证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 泰康港股通大消费指数A 泰康港股通大消费指数C
下属分级基金的交易代码 006786 006787

注：-
2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]1988号

基金募集期间 自2019年4月1日

至2019年4月4日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2019年4月9日

募集有效认购总户数（单位：户） 680

份额级别 泰康港股通大 泰康港股通大 合计

消费指数A 消费指数C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 15,860,667.27 4,253,338.15 20,114,005.42
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 1,044.74 359.38 1,404.12

民币元）

有效认购份额 15,860,667.27 4,253,338.15 20,114,005.42
募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,044.74 359.38 1,404.12

合计 15,861,712.01 4,253,697.53 20,115,409.54
认购的基金份额 9,900,495.05 100,005.00 10,000,500.05
（单位：份）

募集期间基金管理人运 占基金总份额比 62.4176% 2.3510% 49.7156%

用固有资金认购本基金 例

情况 于2019-4-3认 于2019-4- -

其他需要说明的 购，认购费用 3认购，认购

事项 1000元 费率为0

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