公告日期：2024-12-31

泰康基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及各基金基金合同的约定，泰康基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定对旗下部分基金托管协议中关于基金申购、赎回、转换等资金清算交收业务规则的相关条款进行修改。

一、本次托管协议修订涉及基金管理人旗下 2 只公募基金：

1、泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金（基金代码：A 类006786，C 类 006787）

2、泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金（基金代码：A：006809，C：006810）

二、本次托管协议修订的主要内容说明如下：

《托管协议》章 修订前 修订后

节

七、交易及清算交 3、开放式基金的资金清算 3、开放式基金的资金清算

收安排 基金申购、赎回、转换等款项采 基金申购、赎回、转换等款项采
用轧差交收的结算方式，净额 用轧差交收的结算方式，净额在
（四）申购、赎回、 在最晚不迟于 T+4 日下午 15： 最晚不迟于交收日下午 15：00
转换开放式基金 00 前在基金管理人总清算账户 前在基金管理人总清算账户和
的资金清算、数据 和资产托管专户之间交收。 资产托管专户之间交收，如遇异
传递及托管协议 …… 常情况由基金管理人与基金托
当事人的责任 管人协商处理。

……

本次托管协议的修订是基金管理人、基金托管人协商一致，修订内容与各基金基金合同的规定不存在任何冲突，不涉及对基金合同的修改，不需要召开基金份额持有人大会，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。本次修订更新后
的托管协议将自 2025 年 1 月 2 日起生效。

本 次 修 订 后 的 托 管 协 议 将 于 2025 年 1 月 2 日 在 本 公 司 网 站
（ www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，供投资者查阅。如有疑问投资人可访问本公司网站(www.tkfunds.com.cn)或拨打客户服务电话（4001895522）咨询相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书（更新）等法律文件以及相关业务规则，并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰康基金管理有限公司
2024 年 12 月 31 日

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