公告日期：2022-01-05

关于东方量化多策略混合型证券投资
基金修改《基金合同》等法律文件的

公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《存
托凭证发行与交易管理办法（试行）》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法
律法规的规定和 《东方量化多策略混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合
同》” ）的有关约定，东方量化多策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金” 或“东方量化
多策略混合” ）的基金管理人东方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司” ）经与本基金

的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致， 并报中国证监会备案， 决定于 2022 年 1

月 6 日起调整本基金的管理费率和托管费率，在投资范围中增加存托凭证，增加侧袋机制，变
更业绩比较基准，增加 C 类基金份额，并相应修改《基金合同》和《东方量化多策略混合型证
券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）等法律文件相关内容。同时,由于本公司由
“东方基金管理有限责任公司” 更名为“东方基金管理股份有限公司” ，组织形式由“有限责
任公司” 变更为“股份有限公司” ，注册资本由“叁亿元人民币” 变更为“叁亿叁仟叁佰叁拾叁

万元人民币” ，营业期限由“2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日” 变更为“2004 年 6 月 11

日至长期” ，“《东方基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》” 更名为“《东方基金管理
股份有限公司公开募集开放式证券投资基金登记业务规则》” ，本公司对本基金《基金合同》
及《托管协议》的相应内容进行了修订，并按规定相应更新本基金的招募说明书和基金产品资
料概要。 现将具体事宜公告如下：

一、调整基金费率

1、调整管理费率：

变更前：1.50%/ 年

变更后：0.80%/ 年

2、调整托管费率：

变更前：0.25%/ 年

变更后：0.15%/ 年

二、增加存托凭证的主要修订

涉及增加存托凭证的主要修订包括：基金合同中明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭
证的风险揭示、投资策略、投资比例限制、估值方法、信息披露等；托管协议涉及的上述相关内
容也将进行相应修订。

三、增加侧袋机制的主要修订

涉及增加侧袋机制的主要修订包括：在基金合同的前言、释义、基金份额的申购与赎回、基
金合同当事人及权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税
收、基金的收益与分配、基金的信息披露等章节增加侧袋机制相关内容。 托管协议涉及的上述
相关内容也将进行相应修订。

四、变更业绩比较基准

原业绩比较基准：中证 500 指数收益率×75%+ 中债总指数收益率×25%

变更后的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%

五、增加 C 类基金份额：

自 2022 年 1 月 6 日起，本基金增加 C 类基金份额并设置对应的基金代码。

基金投资人申购时可根据投资需求自主选择 A 类基金份额（现有份额）或 C 类基金份额

进行申购。 由于基金费用收取方式的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算

并公告基金份额净值。

目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。

C 类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与 A 类份额一致。 C 类份额的初始基

金份额净值参考当日 A 类份额的基金份额净值。

A 类基金份额和 C 类基金份额费用结构如下所示：

（一）东方量化多策略混合 A 类基金份额（现有份额），基金代码：006785，基金简称：东方

量化多策略混合 A

东方量化多策略混合 A 类基金份额含义：指在投资者申购时收取前端申购费用、但不从本

类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。

1、申购费

本基金 A 类基金份额的申购费用如下所示：

金额（M） 非养老金客户 养老金客户

M＜100 万 ……
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