公告日期：2023-08-15

国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券
投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2023 年 8 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰信利三个月定期开放债券

基金主代码 006782

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《国泰信利三个月定期开放债券型发
公告依据 起式证券投资基金基金合同》、《国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》

申购起始日 2023 年 8 月 16 日

赎回起始日 2023 年 8 月 16 日

转换转入起始日 2023 年 8 月 16 日

转换转出起始日 2023 年 8 月 16 日

注：（1）本基金第十六个封闭期为 2023 年 5 月 16 日（含）起至 2023 年 8 月 15 日（含）。 根据本基
金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金管理人决定自 2023 年 8 月 16 日（含）起至 2023 年
8 月 22 日（含）期间的工作日，本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。 自 2023 年 8 月 23 日
（含）起至 2023 年 11 月 22 日（含）止，为本基金的第十七个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎
回、转换或其他业务。

（2）本基金不向个人投资者公开销售，请各位投资者留意。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金的封闭期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日） 起或自每一开放期结束之日次日
（包括该日）起 3 个月的期间。 本基金第一个封闭期为自基金合同生效日（包括该日）起至 3 个月后的
对应日前一日（包括该日）的期间。 下一个封闭期为第一个开放期结束之日次日（包括该日）起至 3 个 月后的对应日前一日（包括该日）的期间，以此类推。 如该对应日不存在对应日期，则对应日调整至该 对应日所在月度的最后一日；如该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。 本基金在封闭期内不办 理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日， 具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要 求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 在封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。

本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个封闭期结束之日后第一个工作日（包括该日）起不少
于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。

本基金第十六个封闭期为 2023 年 5 月 16 日（含）起至 2023 年 8 月 15 日（含）。 根据本基金《基金
合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金管理人决定自 2023 年 8 月 16 日（含）起至 2023 年 8 月 22
日（含）期间的工作日，本基金接受投资者的申购、赎回及转换业务申请。 自 2023 年 8 月 23 日（含）起
至 2023 年 11 月 22 日（含）止，为本基金的第十七个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换
或其他业务。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎 回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形 影响因……
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