广发稳健策略混合型证券投资基金2021年第4季度报告
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公告日期:2022-01-21
广发稳健策略混合型证券投资基金2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发稳健策略混合
基金主代码 006780
交易代码 006780
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 7 日
报告期末基金份额总额 68,338,446.47 份
本基金坚持稳健投资理念,通过自上而下与自下而
上相结合、定性与定量分析相结合的方式精选价值
投资目标 低估和具有安全边际的个股,同时注重控制股票市
场下跌风险,力求获得稳健收益,实现基金资产的
长期稳健增值。
投资策略 本基金采用稳健的资产配置和股票投资策略。在资
产配置中,通过以宏观经济及宏观经济政策分析为
核心的情景分析法来确定投资组合中股票、债券和
现金类资产等的投资范围和比例,并结合对市场估
值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因
素的综合判断进行灵活调整;在股票投资中,采取
“自上而下和自下而上相结合”的策略,优选价值相
对低估的具备估值边际的公司股票构建投资组合,
并辅以严格的投资组合风险控制,以获得长期持续
稳健的投资收益。本基金投资策略的重点是资产配
置和精选股票策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+人民币计价的恒生综
合指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本
基金如投资于港股通标的股票,可能会面临港股通
风险收益特征 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。包括港股市场股价波
动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不
连贯可能带来的风险等。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民……
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