广发基金管理有限公司关于广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2019-03-08
广发基金管理有限公司关于广发恒生中国企业精明指数型发起式证
券投资基金(QDII)基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金简称广发恒生中国企业精明指数(QDII)
基金主代码006778
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年3月7日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》、《广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可[2018]1227号文
基金募集期间自2019年1月21日至2019年3月1日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2019年3月5日
募集有效认购总户数(单位:户)936
份额级别广发恒生中国企业精明指数(QDII)A广发恒生中国企业精明指数(QDII)C广发恒生中国企业精明指数(QDII)合计
募集期间净认购金额(单位:元)15,320,671.651,063,197.9416,383,869.59
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)1,193.11195.151,388.26
募集份额(单位:份)有效认购份额15,320,671.651,063,197.9416,383,869.59
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