公告日期：2022-04-28

广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）
清算报告

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告出具日期：2022年3月29日

报告公告日期：2022年4月28日

目录

1. 重要提示......3
2. 基金概况......4
3. 基金运作情况说明......5
4. 财务报告......6
5. 清算事项说明 ......7
6. 备查文件目录 ......9

1. 重要提示

广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1227 号《关于准予广发恒生中国企业精明指数型发起式
证券投资基金（QDII）注册的批复》准予募集注册，于 2019 年 3 月 7 日成立并正式运作。本
基金基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于 2 亿元人民币，基
金合同自动终止。本基金基金合同生效日为 2019 年 3 月 7 日,基金合同生效满三年之日为 2022
年 3 月 7 日。截至 2022 年 3 月 7 日日终,本基金出现触发基金合同终止的上述情形（即本基金
基金资产净值低于 2 亿元），基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同的约定履行基金财
产清算程序，本基金自 2022 年 3 月 8 日起进入基金财产清算程序。

2022 年 3 月 29 日为本基金清算的最后一日，由基金管理人广发基金管理有限公司、基金
托管人中国农业银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和广东广信君达律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，广东广信君达律师事务所对清算报告出具法律意见。

2. 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金
（QDII）

基金简称 广发恒生中国企业精明指数（QDII）

基金主代码 006778

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 7 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

最后运作日（2022 年 3 月 7 31,847,060.27 份

日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 广发恒生中国企业精明 广发恒生中国企业精明
指数（QDII）A 指数（QDII）C

下属分级基金的交易代码 006778 006779

基金最后运作日下属分级基金 22,487,218.76 份 9,……
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