公告日期：2023-12-21

国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年12月21日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保尊荣中短债债券

基金主代码 006773

基金合同生效日 2019年1月25日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国

公告依据 寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金合同》、《国 寿 安 保尊 荣

中短债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月13日

各基金份额类别的简称 国寿安保尊荣中短 债 国寿安保尊荣中短债

债券A 债券C

各基金份额类别的交易代码 006773 006774

基准日基金份额净值 1.1680 1.1512

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日的 利润（单 位：人民币 148,460,394.48 28,415,428.90

相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计 算 的 应 分 配 金 额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.4000 0.4000

有关年度分红次数的说 本次分红为2023年度的第1次分红

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