永赢合益债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2020-12-09
永赢合益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 12 月 9 日
§1#@$ 公告基本信息
基金名称 永赢合益债券型证券投资基金
基金简称 永赢合益债券
基金主代码 006771
基金合同生效日 2019 年 3 月 7 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《 永赢合益债券型证券投资基金基
公告依据
金合同》、《 永赢合益债券型证券投资基金招募说明书》
等。
收益分配基准日 2020 年 12 月 7 日
基准日基金份额净值( 单位: 人 1.0180
民币元)
截止收益分 基准日基金可供分配利润 ( 单 36,010,644.22
配基准日的 位:人民币元)
相关指标
截止基准日基金按照基金合同
约定的分红比例计算的应分配 一
金额(单位:人民币元)
本次分红方案 (单位: 人民币元/10 份基金份 0.15
额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第 2 次分红
注: 按照《永赢合益债......
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