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发表于 2019-11-04 07:09:00 股吧网页版
永赢合益债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-04

  

永赢合益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019 年 11 月 4 日

1 公告基本信息

基金名称 永赢合益债券型证券投资基金

基金简称 永赢合益债券

基金主代码 006771

基金合同生效日 2019 年 3 月 7 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》、《永赢合益债券型证券投资基

金基金合同》、《永赢合益债券型证券投资基金

招募说明书》等。

收益分配基准日 2019 年 10 月 31 日

基准日基金份额净值(单 1.0177

位:人民币元)

截止收益 基准日基金可供分配利润 35,287,635.80

分配基准 (单位:人民币元)

日的相关

......
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