公告日期：2023-09-19

永赢合益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年09月19日

1 公告基本信息

基金名称 永赢合益债券型证券投资基金

基金简称 永赢合益债券

基金主代码 006771

基金合同生效日 2019年03月07日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

公告依据 集证券投资基金运作管理办法》、《永赢合益债

券型证券投资基金基金合同》、《永赢合益债券

型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年09月15日

基准日基金份额净值（单 1.0060

位：人民币元）

基准日基金可供分配利润 11,987,799.82

截止收益分配基准日的相关（单位：人民币元）

指标 截止基准日基金按照基金

合同约定的分红比例计算 -

的应分配金额（单位：人民

币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.050

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第3次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月19日

除息日 2023年09月19日

现金红利发放日 2023年09月20日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2023年09月19日除息后的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于2023年09月20日直

接计入其基金账户，2023年09月21日起投资者可以查询并在开放日

赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其

红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金，权益登记日申购或转换转入的基
金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的
方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者
通过销售网点或通过……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。