永赢合益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第1号)
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公告日期:2021-12-28
永赢合益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021 年第 1 号)
编制日期:2021-11-30
送出日期:2021-12-28
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 永赢合益债 基金代码 006771
券
永赢基金管 上海浦东发展
基金管理人 理有限公司 基金托管人 银行股份有限
公司
基金合同生效日 2019-03-07
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 谢越 开始担任本基金基金经理的 2020-06-11
日期
证券从业日期 2013-11-01
其他 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基
金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,
并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会
另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险
投资目标 的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的
投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括
债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票
据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可
转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机
构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、协议
存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货
投资范围 币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券
(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基
金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于
基金资产的 80%,每个交易日日终保持现金(不含结算备付
金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%,以备支付基金份额持有
人的赎回款项。……
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