公告日期：2021-06-17

永赢合益债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021年06月17日

1 公告基本信息

基金名称 永赢合益债券型证券投资基金

基金简称 永赢合益债券

基金主代码 006771

基金合同生效日 2019年03月07日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

公告依据 集证券投资基金运作管理办法》、《永赢合益债

券型证券投资基金基金合同》、《永赢合益债券

型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年06月15日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.0136

元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民 25,620,995.09

准日的相关指标 币元）

截止基准日基金按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年06月17日

除息日 2021年06月17日

现金红利发放日 2021年06月18日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资的投资者， 其红利将按照 2021年06月 17日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额， 并于2021年 06月 18 日直接计

入其基金账户，2021年06月21日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128 号《关于证券投资基金税

税收相关事项的说明 收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通

知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基
金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的
方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。