公告日期：2024-06-19

银河嘉裕纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月19日

1. 公告基本信息

基金名称 银河嘉裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 银河嘉裕债券

基金主代码 006767

基金合同生效日 2018年12月25日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《银河嘉裕纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《银河嘉裕纯债债券型证券投资基

金招募说明书》及更新

收益分配基准日 2024年6月11日

截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0305

关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 53,738,470.83

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2550

有关年度分红次数的说明 2024年度第二次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月21日

除息日 2024年6月21日

现金红利发放日 2024年6月24日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

1.选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年6

月21日的基金份额净值计算确定。

2.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额将于

红利再投资相关事项的说明 2024年6月24日直接计入其基金账户，2024年6月25日起可以查询、

赎回。

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