• 最近访问:
发表于 2024-04-20 09:08:09 股吧网页版
银河嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

银河嘉裕纯债债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河嘉裕债券

基金主代码 006767

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,969,683,269.93 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金
资产的稳健回报。

投资策略 本基金按照自上而下的方法对资产进行动态整体配置和类属资产
配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的管理,综合运用定
性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究以及证券
市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上,确定资产在不同类
别固定收益资产之间的配置比例;通过积极主动的研究分析和投
资管理,灵活运用组合久期调整、收益率曲线信用利差和相对价
值等策略,在保证基金流动性的前提下,深入挖掘价值被低估的
标的券种,构建投资组合,积极把握债券证券市场中的投资机

会,进而努力获取超额投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货币市场基

金,低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 25,921,645.01

2.本期利润 29,035,877.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0119

4.期末基金资产净值 2,015,154,965.57

5.期末基金份额净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500